最終更新: 2026年06月
インジケーターを増やせば増やすほど勝てると思っていた時期がある。画面に8つも9つも表示させて、シグナルが出るのを待っていた。結果はどうだったか——全部のシグナルが一致することはほぼなく、エントリーできないか、「なんとなく似てる」で入って負けるかのどちらかだった。
今の私は3つだけ使っている。移動平均線・MACD・RSI。この3つで十分だ。初心者がまず覚えるべきも、このセットだと断言する。
なぜインジケーターは3つまでが限界なのか
インジケーターには大きく2種類ある。
- トレンド系: 相場の方向性を示す（移動平均線、MACD、ボリンジャーバンドなど）
- オシレーター系: 買われすぎ・売られすぎを示す（RSI、ストキャスティクスなど）
同じ種類のインジケーターを複数並べても、ほぼ同じ情報を重複して見ているだけだ。移動平均線を5本並べた場合、全部が似たタイミングでシグナルを出す。これをダブルカウントという。
理想の組み合わせは「トレンド系1〜2本 + オシレーター系1本」だ。
インジケーターの数と判断の質の関係を正直に言うと、3つ以上になると「この指標はシグナルを出しているが、あの指標はまだ出ていない」という混乱が生まれやすくなる。そのときに「全部揃うまで待つ」という消極的な姿勢になれば機会損失が増え、「なんとなく揃っている気がする」で入れば根拠の薄いエントリーになる。どちらも良くない結果を招く。
3つという数字には理由がある。「方向・勢い・過熱感」という異なる3つの情報を、異なる種類のインジケーターから取得することで、重複なく相場の状態を把握できる。この3軸が揃えば、エントリーの根拠として十分だ。
インジケーターを増やしすぎたときに起きる具体的な失敗パターンを、自分の経験から正直に書いておく。かつて私は移動平均線を3本（EMA10、EMA21、EMA50）、MACD、RSI、ストキャスティクス、ボリンジャーバンドの計7つを同時表示していた。その結果として起きたことが主に3つある。
1つ目は「シグナルの渋滞」だ。7つすべてが同じ方向を向くことは稀で、大半の局面で「6対1」や「5対2」の分裂状態になる。そのとき「多数決で決める」というルールを設けたが、その多数決自体が恣意的になり、結局「入りたいから入る」という結論に誘導してしまっていた。
2つ目は「分析麻痺」だ。エントリーの瞬間に7つの画面を目で追いながら判断しようとすると、実際に足が確定してしまい「見ている間に機会を逃した」という状況が頻発した。デイトレードやスキャルピングでは、判断に使える時間は数秒から数十秒だ。そのスピードに7つの指標を処理する認知負荷は明らかに追いつかない。
3つ目は「事後合理化」だ。エントリー後に損失が膨らみ始めたとき、自分のエントリーを正当化するために「でもボリンジャーバンドはシグナルを出していた」「ストキャスティクスはまだ買いだ」と、自分に都合のいい指標だけを選んで保有を続けてしまう。結果として本来なら損切りすべきタイミングを大幅に逃した。
インジケーターを3つに絞った最大のメリットは、この「事後合理化の余地をなくす」ことだ。3つがすべて同じ方向を向いているか、向いていないか——それだけで判断できる。シンプルなルールは、感情への耐性が高い。
推奨セット: 移動平均線 + MACD + RSI
役割の分担
| インジケーター | 役割 | 見るポイント | |---|---|---| | 移動平均線（EMA21/EMA50） | トレンド方向の確認 | 価格がEMAの上か下か、EMA同士の向き | | MACD（12/26/9） | トレンドの勢いと転換点 | ゼロラインとのクロス、ヒストグラムの向き | | RSI（14） | 過熱感の確認 | 30以下で売られすぎ、70以上で買われすぎ |
エントリー条件（買いの例）
- EMA21がEMA50の上にある（上昇トレンド）
- MACDヒストグラムがゼロラインの上にある（上昇の勢い）
- RSIが40〜60の中立ゾーンから上昇してきている
3つが揃ったとき、買いエントリーの優位性が高い。
「3つが全部揃うまで待てない」という人は多い。でも待てる人が勝ち組になる。相場に焦りは禁物だ。
エントリー後の管理についても事前に決めておく。損切りは「EMA50を実体で下抜けた時点」が一つの基準になる。利確は「直近の高値付近」または「損切り幅の1.5〜2倍」を目安にする。エントリー条件を3つ定義したのと同じように、エグジット条件も事前に定義しておくことが、感情的な判断を排除するための必須ステップだ。
移動平均線の使い方——方向感の基準線
移動平均線は「いくら以上なら強い、いくら以下なら弱い」を視覚化したものだ。
私はEMA21とEMA50の2本を使う。
- EMA21: 短期のトレンド判断。価格がEMA21の上にあれば上昇基調
- EMA50: 中期のトレンド判断。EMA21がEMA50を上抜けたらゴールデンクロス（買いシグナル）
注意点は一つだけ。レンジ相場ではEMAは機能しない。水平に近い状態のEMAでゴールデンクロスを狙ってもダマシが多い。これで損を重ねているトレーダーは本当に多い。
EMAが明確に一方向を向いているときだけ使う、と決めておくといい。
EMA21とEMA50を選ぶ理由を説明する。EMA21はフィボナッチ数列に由来し、多くのトレーダーが意識する設定値だ。月21営業日に相当し「約1ヶ月の短期トレンド」を示す。EMA50は「約2.5ヶ月の中期トレンド」を示し、機関投資家も注目する水準とされている。「多くのトレーダーが同じ設定値を見ている」ことで、その水準での反応（サポート・レジスタンスとして機能すること）が増え、ダマシが相対的に減りやすい。
「EMAが一方向を向いている」を判断する際の目安は、「直近10〜15本のローソク足を通じて、EMAが右上がり（または右下がり）を続けているか」だ。これを確認してから移動平均線を活用することで、レンジ相場でのダマシを大幅に減らせる。
では、EMAが水平に近くレンジ相場と判断した場合はどうするか。私のルールは明確だ——移動平均線とMACDを根拠にしたエントリーは「見送り」一択だ。
具体的には以下の2つの選択肢から状況に応じて選ぶ。
選択肢1: 完全待機。EMAが明確に傾くまでチャートを閉じる。これが最もリスクが低い。特にスキャルピングをメインにしている場合、レンジ相場でのポジションは損益がランダムになりやすく、無駄な消耗を招く。「何もしないことがポジションを持つこと」という感覚を身につけることが、長期生き残りには不可欠だ。
選択肢2: 別の手法への切り替え。レンジと判断した場合に限り、RSI単体での逆張り手法に切り替えるトレーダーもいる。RSIが30以下に到達したら反発を狙う買い、70以上で売りという古典的な逆張りだ。ただしこれを「臨機応変」と呼ぶのは危険で、事前にレンジ判断の定義と逆張りエントリールールを明文化しておかないと、結果的にどちらの手法も中途半端になる。
私自身はほとんどの場合「選択肢1」を取る。レンジ相場でのエントリー欲求に負けて損失を出した経験が何度もあるからだ。「動かない相場はトレーダーの敵ではなく、トレーダーを試す試験官だ」という感覚で、待機を能動的な選択として捉えている。
MACDの使い方——トレンドの「勢い」を確認する
MACDはゼロラインとヒストグラムの2つで判断する。
ゼロライン: MACDがゼロラインの上にあれば買い基調、下にあれば売り基調。これが基本だ。
ヒストグラム: バーが伸びていれば勢いが増している、縮んでいれば勢いが弱まっている。方向転換の前兆はヒストグラムの縮小から始まることが多い。
設定は標準の「12/26/9」でいい。ここを変える必要は初心者のうちはない。標準設定が最も多くのトレーダーに見られているから、ダマシが少なくなる。
私がMACDで特に重視するのはゼロラインとのクロスだ。これが発生したとき、トレンドの転換が始まっていることが多い。
MACDの計算式を簡単に説明すると「EMA12 - EMA26」がMACDラインで、その9期間移動平均がシグナルラインだ。ヒストグラムは「MACDライン - シグナルライン」で表される。
MACDを使う上でよくある誤解が「MACDラインとシグナルラインのクロスが出たらすぐエントリー」という使い方だ。ゼロライン近辺でのクロスは「転換点への移行初期」であることが多く、信頼性が高い。しかし極端に上下に離れた場所でのクロスは「過熱からの戻り」であることが多く、誤シグナルになりやすい。
MACDとゼロラインの関係を大まかに整理すると：
- ゼロライン上でMACDがシグナルを上抜け → 強い上昇シグナル
- ゼロライン下でMACDがシグナルを上抜け → 反発の可能性（弱め）
- ゼロライン近辺でのクロス → 特に注目する
ゼロライン付近でのクロスを実際のエントリーにつなげるフローを、ステップ形式で示す。
ステップ1: MACDがゼロラインの上下10〜15%の範囲にあることを確認する。ゼロラインから大きく離れたクロスは誤シグナルが多いため、まずMACDが「ゼロライン近辺」にいることが前提条件だ。視覚的には「ヒストグラムのバーが非常に短くなっている状態」として確認できる。
ステップ2: EMAで上位の方向を確認する。EMA21がEMA50の上にあり、かつ両方が上向きなら「買い方向でのクロス待ち」となる。この上位フィルターを通過しないクロスは見送る。
ステップ3: MACDラインがシグナルラインをゼロライン付近で上抜けたことを確認する。足の確定（ローソク足が閉じること）を待ってから確認する。足が確定する前に「クロスが出そうだ」という予測でエントリーするのは早計だ。クロスが確定してから動いても、多くの場合で次の足に乗ることができる。
ステップ4: RSIが中立ゾーン（40〜60）にあることを確認する。MACDのクロスが出ても、RSIがすでに70超の過熱状態であれば見送る。RSIが中立ゾーンから上昇してきていれば、トレンドの初動に乗れる可能性が高い。
ステップ5: 損切りと利確を設定してエントリーする。損切りはクロスが起きた足の安値のわずか下、または直近のEMA50付近。利確は損切り幅の1.5〜2倍を事前に設定する。エントリーと同時に逆指値と指値を設定することで、その後の値動きに感情が入り込む余地をなくす。
この5ステップを順番に踏むことで、「なんとなくクロスが出た気がする」というあいまいなエントリーを排除できる。
RSIの使い方——エントリーの「過熱感」を測る
RSIは0〜100で相場の過熱感を表す指標だ。
- 70以上: 買われすぎ（下落の可能性が上がる）
- 30以下: 売られすぎ（上昇の可能性が上がる）
- 40〜60: 中立ゾーン（トレンドが継続しやすい）
初心者がよくやる間違いは「RSI70を超えたから売る」という逆張り的な使い方だ。
強いトレンドの中では、RSIは70を超えたまま推移し続けることがある。それを知らずに売り続けて損失を膨らませる。
正しい使い方は「移動平均線とMACDでトレンドを確認して、RSIが中立ゾーンにあるときにエントリーする」だ。RSIはエントリーの「タイミング絞り込み」に使う。
RSIのもう一つの重要な使い方が「ダイバージェンス」の検出だ。価格が高値を更新しているのにRSIが高値を更新できない（または価格が安値を更新しているのにRSIが安値を更新できない）状態をダイバージェンスという。これはトレンドの転換サインになることがある。移動平均線とMACDによるトレンド確認に加えて、RSIのダイバージェンスが出た場合はより強いシグナルとして判断できる。
ただしダイバージェンスは「出た直後に転換する」とは限らない。数本〜数十本のローソク足後に転換するケースもある。単体で使うよりも、他の指標の確認と合わせて判断するのが正しい使い方だ。
Claudeがエントリーポイントの判断をするFXツール[hedgrow-fx]
3つのインジケーターを組み合わせた判断は、慣れるまで時間がかかる。Hedgrow FX は、Claudeがエントリーポイントの判断をするFXツールで、複数インジケーターの複合判断を補助するツールとして活用できる。
実践：3つの条件が揃った場面の例
ユーロドルの1時間足で以下が揃った場面を想像してほしい。
- EMA21がEMA50の上にあり、両方が右肩上がりを向いている
- MACDヒストグラムがゼロラインを上方向に超えてきた
- RSIが45付近から上昇し始めた
これが揃ったタイミングでロングエントリーする。損切りは直近の安値（またはEMA50付近）。利確は直近の高値付近か損切り幅の1.5倍。
これだけだ。シンプルに聞こえるかもしれないが、この3条件を全部待てる忍耐力が勝負を決める。
この手法で重要なのは「エントリー機会の少なさ」を受け入れることだ。1週間に0〜2回しか条件が揃わないこともある。そのとき「今週は何もできなかった」ではなく「今週は不確実な場面に乗らなかった」という認識を持てるかどうかが、長期的な損益に大きな差を生む。
「条件が揃わなかった週は負けなかった週」とも言える。FXで長生きするために最も重要なのは「勝てる場面にだけエントリーすること」であり、そのフィルターとして3指標の組み合わせが機能する。
実際の相場では、3条件が「完全に揃う」瞬間は多くない。「概ね揃っているが一つが少し弱い」という場面でどう判断するかが、経験を積む中で見えてくる。最初は厳格に3条件全部揃うまで待つ姿勢の方が安全だ。
買いエントリーの条件セットを示したので、下落トレンド版の売りエントリー条件セットも対称的に示しておく。実際の相場は上昇と下落の両方が存在し、売りエントリーの判断も同じ3指標で組み立てられる。
売りエントリーの3条件（下落トレンド版）:
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EMA21がEMA50の下にあり、両方が右肩下がりを向いている。価格がEMA21の下で推移していれば下落基調が継続中と判断できる。EMA21がEMA50を下抜けた（デッドクロス）直後は特にエントリーの優位性が高まりやすい。
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MACDヒストグラムがゼロラインの下にあり、かつ下向きに拡大している。ヒストグラムのバーがマイナス方向に伸びていれば下落の勢いが増している証拠だ。ゼロラインをMACDが上から下に抜けてきた局面は、売りエントリーの最初の候補タイミングとなる。
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RSIが55〜60の中立ゾーン上限から下落してきている。下落トレンド中のRSIは「戻りで50〜60付近まで上昇し、そこから再び下落する」というパターンを繰り返すことが多い。このRSIの戻り高値からの反落を、売りエントリーの直接的なトリガーとして使う。
売りエントリー後の管理も買いと対称的に設計する。損切りはEMA50を実体で上抜けた時点。利確は直近の安値付近、または損切り幅の1.5〜2倍。
買いと売りで同じフレームワークを使えることが、この3指標セットの強みの一つだ。「上昇トレンドでは買い、下落トレンドでは売り」というトレンドフォローの基本を、同じ条件定義のロジックで実行できる。
インジケーターを使う上での大前提
インジケーターはすべて「過去のデータ」から計算される。未来を予測するツールではなく、現在の相場環境を把握するツールだ。
「このインジケーターを使えば勝てる」という発想は間違いだ。「このインジケーターが揃ったときは優位性がある」という確率の話をしている。
損切りを徹底して、勝率50%でも利確幅を損切り幅の2倍以上に設定できれば、長期的に資金は増える。インジケーターはそのためのツールだ。
期待値の計算を具体的に示す。勝率50%・平均利益20pips・平均損失10pipsの場合：
期待値 = (0.5 × 20) - (0.5 × 10) = 10 - 5 = +5pips
つまり、1回のトレードで平均5pipsのプラス期待値がある。勝率が50%しかなくても、損切り幅の2倍の利確を徹底すれば長期的にプラスになる計算だ。インジケーターの役割はこの「50%以上の勝率を実現できる場面を選ぶこと」にある。
この期待値の考え方を一歩進めると、損切りと利確の比率設計そのものが戦略の核心になる。インジケーターがシグナルを出す頻度と、その勝率の想定に基づいて、損切り幅と利確幅のバランスを事前に設計しておくことが重要だ。
リスクリワード比（RR比）という考え方で整理すると以下のようになる。
| 勝率 | 必要なRR比（損益分岐） | 目標RR比（プラス期待値） | |---|---|---| | 40% | 1:1.5以上 | 1:2以上 | | 50% | 1:1以上 | 1:1.5以上 | | 60% | 1:0.67以上 | 1:1以上 |
この表が示すのは、「勝率が低くてもRR比を高く保てばプラス期待値になる」ということだ。逆に言えば、「勝率が高くてもRR比が低ければ長期的にはマイナスになる」。
私のトレードでは損切り幅を基準にして利確幅を決める。たとえば損切りが15pipsなら利確は最低でも22.5pips（RR比1:1.5）以上に設定する。「損切りが10pipsだから利確は10pips」という1:1設定は、手数料とスプレッドを考慮すると実質的にマイナス期待値になりやすいため採用しない。
損切り位置の決め方も重要だ。「損切りをできるだけ小さくしたい」という心理から、EMA50の直下ではなく「感覚的に近いところ」に損切りを置くと、相場の通常のノイズ（価格のブレ）で何度も損切りを食らうことになる。損切りは「ここを抜けたら自分のシナリオは否定された」という論理的な水準に置く。EMA50を実体で下抜けたなら買いシナリオは崩れた——その論理が損切り位置の根拠だ。
利確についても同様に、「ここまで来たら利益を確定する理由がある」という論理が必要だ。「なんとなく上がってきたから満足した」という感情的な利確は再現性がない。直近の高値・節目・損切り幅のN倍、という具体的な定義に基づいた利確が長期的な成果につながる。
インジケーターで場面を選び、RR比の設計でトレード全体の期待値を管理する。この2つが揃って初めて「システムとしての手法」が完成する。
関連記事: FXテクニカル分析の始め方：初心者が最初に使うべき指標3つ
まとめ：3つのインジケーターで十分な根拠を作る
移動平均線・MACD・RSIの3つを組み合わせることで、トレンド方向・勢い・過熱感の3軸から相場環境を把握できる。
- 移動平均線（EMA21/50）: トレンドの方向と強さを確認する
- MACD（12/26/9）: トレンドの勢いと転換点を判断する
- RSI（14）: 過熱感を確認してエントリータイミングを絞り込む
3条件全部が揃ったときだけエントリーする忍耐力が、長期的な成果の鍵を握る。インジケーターを増やすことよりも、この3つを使いこなすことに集中してほしい。
よくある質問（FAQ）
Q: ボリンジャーバンドも追加した方がいいですか？ A: 3つで十分な情報が揃う。4つ目を加えると判断が複雑になり、エントリーの機会を逃すことが増える。まず3つをマスターしてからでいい。
Q: インジケーターの設定値を変えても大丈夫ですか？ A: 標準設定（MACD:12/26/9、RSI:14、EMA:21/50）は多くのトレーダーが使っている。変更するなら根拠を持つこと。「なんとなく変えた」は勧めない。
Q: レンジ相場ではこの3つは機能しますか？ A: 移動平均線とMACDはトレンド系のため、レンジ相場では機能しにくい。RSIだけが逆張り的に使えるが、レンジ中は基本的にトレードを控える選択もある。
Q: 日足や週足でも使えますか？ A: 全時間軸で使える。ただし時間軸が長いほど1回のエントリーあたりの損切り幅が広がるので、ポジションサイズの調整が必要になる。
Q: インジケーターなしのプライスアクションと組み合わせるべきですか？ A: 組み合わせると精度が上がる。特に水平線や高安値をプライスアクションで判断し、3つのインジケーターで確認するという順序が実践的だ。
Q: MACDのヒストグラムが縮小してきたらポジションを閉じるべきですか？ A: ヒストグラムの縮小は「勢いが弱まっているサイン」だが、それだけでは確定的な決済根拠にはならない。利確のトリガーとしては「直近高値付近に来たか」「上位足の節目に近づいたか」を優先し、MACDヒストグラムの縮小はその補助確認として使うのが現実的だ。
Q: 3つの条件が全部揃う機会は1日に何回くらいありますか？ A: 時間軸と通貨ペアによって異なるが、1時間足のドル円であれば週1〜3回程度の機会が目安だ。「今週は0回だった」ということも珍しくない。この頻度を少なすぎると感じてしまうと、条件を緩めてエントリーするようになりがちだが、それは手法の崩壊につながる。
免責事項: 本記事はFXトレードの教育目的で作成されています。FX取引には元本割れを含む損失リスクがあります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
著者: Hedgrow FX編集部（現役トレーダー監修）
